职位详情

1、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；
2、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表；
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；
4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；
5、严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；
7、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；
8、负责融资过程中的相关单证填制；
9、完成领导交办的其他工作。